Konzern-Kapitalflussrechnung
(ungeprüft)

E.06

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)
  Daimler-Konzern Industriegeschäft Daimler Financial Services
    (ungeprüfte Zusatzinformationen) (ungeprüfte Zusatzinformationen)
  Q1-3 2014 Q1-3 2013 Q1-3 2014 Q1-3 2013 Q1-3 2014 Q1-3 2013
in Millionen €            
             
Ergebnis vor Ertragsteuern 8.166 7.890 7.083 6.940 1.083 950
Abschreibungen 3.673 3.255 3.650 3.236 23 19
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -829 -3.273 -879 -3.312 50 39
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva -971 157 -971 157 - -
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva            
Vorräte -3.420 -1.862 -3.592 -1.980 172 118
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -201 -403 -30 -384 -171 -19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.640 1.700 2.571 1.698 69 2
Forderungen aus Finanzdienstleistungen -4.714 -2.988 -939 70 -3.775 -3.058
Vermietete Fahrzeuge -1.806 -2.069 33 -207 -1.839 -1.862
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva 2.097 1.600 1.830 844 267 756
Gezahlte Ertragsteuern -1.365 -847 -1.153 -632 -212 -215
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 3.270 3.160 7.603 6.430 -4.333 -3.270
Zugänge zu Sachanlagen -3.257 -3.221 -3.243 -3.207 -14 -14
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten -1.010 -1.494 -990 -1.469 -20 -25
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 120 88 110 79 10 9
Erwerb von Anteilsbesitz -137 -253 -62 -249 -75 -4
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz 2.436 2.383 2.436 2.383 - -
Erwerb verzinslicher Wertpapiere -2.209 -5.483 -2.170 -5.061 -39 -422
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere 2.498 3.790 2.171 3.325 327 465
Sonstige Ein- und Auszahlungen 2 31 11 16 -9 15
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -1.557 -4.159 -1.737 -4.183 180 24
Veränderung der Finanzierungsverbindlichkeiten 2.108 3.340 -1.786 744 3.894 2.596
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Daimler AG -2.407 -2.349 -2.407 -2.349 - -
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile -154 -218 -153 -217 -1 -1
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 32 92 30 89 2 3
Erwerb eigener Aktien -26 -24 -26 -24 - -
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochterunternehmen -10 -73 -10 -73 - -
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen ohne Beherrschungsverlust - 9 - 9 - -
Interne Eigenkapitaltransaktionen - - 14 -319 -14 319
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -457 777 -4.338 -2.140 3.881 2.917
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 301 -159 286 -132 15 -27
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.557 -381 1.814 -25 -257 -356
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenbeginn 11.053 10.996 9.845 9.887 1.208 1.109
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 12.610 10.615 11.659 9.862 951 753
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Zwischenabschlusses.